Immer unter Kontrolle
Gehen Sie in Ihrem Unternehmen geschickt mit Marktvolatilität um – dank intelligenter, effizienter und zugänglicher Absicherungslösungen, mit denen Sie Ihre Cashflows stabil halten und Ihre Margen schützen können.
Unsere Finanzinstrumente
Kleine und mittelständische Unternehmen können mit Futures und Optionen Preise sichern, Margen schützen und die Unsicherheit verringern, die mit schwankenden Währungen oder Rohstoffpreisen einhergeht.
Für Unternehmen mit komplexeren Engagements oder spezifischen Treasury-Bedürfnissen bieten wir massgeschneiderte OTC-Strategien an, die offline mit unseren FX-Handelsspezialisten ausgeführt werden.
Online-Derivate
FX-Absicherung mit Futures
Wenn Ihr Unternehmen Zahlungen in USD erwartet, die Berichterstattung jedoch in CHF erfolgt, können Wechselkursschwankungen Ihren Umsatz beeinflussen. Mit dem Verkauf von USD-Futures sichern Sie den Wechselkurs und schützen so Ihren Cashflow. Da die Kontrakte finanziell abgewickelt werden, gleichen Gewinne aus den Futures allfällige Verluste durch negative FX-Bewegungen am Spotmarkt aus.
Absicherung der Rohstoffpreise mit Futures
Wenn die Produktion Ihres Unternehmens auf bestimmte Rohstoffe angewiesen ist, könnten steigende Preise auf Ihre Margen drücken. Mit dem Kauf von Futures auf diese Rohstoffe sichern Sie sich den heutigen Preis für eine zukünftige Lieferung. Jeder Anstieg des Future-Preises hilft, höhere Kosten auf dem physischen Markt zu kompensieren.
Absicherung mit Optionen
Rohstoffoptionen bieten Schutz und bewahren zugleich das Aufwärtspotenzial. Sie werden per Barausgleich abgewickelt, was sie für KMU zu einem einfachen und betrieblich effizienten Instrument macht.
Zum Beispiel kann eine Bäckerei, die Weizen importiert, eine Call-Option auf Weizen kaufen.
- Steigen die Preise, steigt der Wert der Option. Höhere Weizenkosten werden dadurch ausgeglichen.
- Sinken die Preise, kaufen Sie Weizen zu günstigeren Marktpreisen.
Transparente, standardisierte Kontrakte werden an bedeutenden Börsen gehandelt und bieten schnellen Zugang zu wichtigen Risikomanagement-Tools. Futures werden finanziell abgewickelt, ohne dass eine physische Lieferung erfolgt, was einen einfachen und effizienten Prozess gewährleistet.
Dieses Chart dient nur zur Veranschaulichung und stellt keine tatsächliche Performance in der Vergangenheit oder Zukunft dar.
Offline-Derivate
Absicherung künftiger Einnahmen
Mit einem Forward kann sich Ihr Unternehmen den heutigen Forex-Kurs für eine Zahlung oder für Einnahmen in der Zukunft sichern. Das bedeutet vorhersehbare Cashflows, geschützte Gewinnmargen und keine Auswirkungen plötzlicher FX-Schwankungen auf Ihr Unternehmen.
So kann sich beispielsweise ein Schweizer KMU, das in sechs Monaten EUR 500'000 erwartet, den heutigen EUR/CHF-Kurs sichern und sich so seine Margen unabhängig von der Marktvolatilität bewahren.
Auf Barüberschüsse verdienen
Diese Strategie ist ideal für Unternehmen mit vorübergehender überschüssiger Liquidität oder für KMU, die höhere kurzfristige Renditen ohne langfristige Verpflichtungen erzielen möchten. In solchen Fällen können Unternehmen Zinsdifferenzen zwischen Währungen durch einen einfachen Carry-Trade zu ihrem Vorteil nutzen: Sie verkaufen eine Währung mit niedrigen Zinssätzen, kaufen eine mit höheren Zinssätzen und erzielen den Spread über die Laufzeit des Trades.
Wenn Ihr Unternehmen beispielsweise CHF hält, aber nicht die gesamten liquiden Mittel benötigt, können Sie einen kurzfristigen Carry Trade für CHF→USD eingehen, um von höheren USD-Zinssätzen zu profitieren.
Profitieren Sie von Lösungen, die komplett auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, mit flexiblen Daten, Grössen und Strukturen. Sie erhalten zudem direkte Unterstützung von unseren Forex-Händlern, die während des gesamten Absicherungsprozesses fachkundige Beratung gewährleisten.
Dieses Chart dient nur zur Veranschaulichung und stellt keine tatsächliche Performance in der Vergangenheit oder Zukunft dar.
Vergleichen Sie unsere Instrumente
| Produkt / Strategie | Ideale Zeitspanne | Idealer Mindestbetrag | Am besten geeignet zur | Die Vorteile | Typisches Unternehmensprofil | Abwicklungsmethode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börsengehandelte Futures | 1–12 Monate | CHF 10'000–50'000+ | Absicherung von FX, Rohstoffen, Zinsen | Hohe Liquidität, transparente Tarife, kein Kontrahentenrisiko | KMU mit wiederkehrenden FX-/Rohstoffflüssen, die eine schnelle Ausführung benötigen | Finanziell |
| Börsengehandelte Optionen | 1–12 Monate | CHF 5'000–20'000+ (Prämie) | Flexiblen Absicherung mit Aufwärtspotenzial | Begrenztes Abwärtspotenzial, anpassbare Ausübungspreise, bewahrt Aufwärtspotenzial | Unternehmen mit unsicheren Mengen oder die einen Teilschutz bevorzugen | Rohstoffe → Bargeld | FX → Bargeld oder Lieferung |
| FX-Forwards (OTC) | 1–18 Monate | CHF 5 Mio.+ nominal | Sicherung von FX-Kursen für zukünftige Zuflüsse | Vorhersehbare Cash-Flows, vollständig auf Bedürfnisse zugeschnittene Bedingungen | KMU mit stabilen zukünftigen Cash-Flows | Physische Abwicklung |
| FX-Swaps (Carry Trades) | 1–6 Monate | CHF 5 Mio.+ nominal | Erzielung von Rendite auf überschüssiges Bargeld | Steigert die Erträge des Treasury, flexible Laufzeiten | Unternehmen mit soliden Liquiditätspolstern und niedrigen kurzfristigen Bedürfnissen | Physische Abwicklung |
Kontaktaufnahme
Wir sind gespannt, wie wir unsere Lösungen weiter an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Wählen Sie Ihre Swissquote-Niederlassung und kontaktieren Sie uns jetzt gleich!