Commissions sur options et futures

EUREX (options sur actions et indices de l’UE) : voir la tarification
ISE (options sur actions américaines) : USD 0.45 par contrat
Options et contrats à terme CME (États-Unis) : voir la tarification (la tarification applicable est celle du type non-membres/Globex). Veuillez noter que les contrats à terme américains sont soumis à un supplément de USD 0.02 par lot.

Swissquote Bank Europe ne facture pas de frais d'exercice ou d’assignation d'options. Certaines transactions sont soumises aux commissions standard du produit concerné.
 

• Options sur actions : la commission d’achat ou de vente habituelle s’applique à l’action sous-jacente
• Autres options : les commissions habituelles pour les options s’appliquent

Important : à expiration, les positions longues d'options dans la monnaie « in-the-money » seront exercées par Swissquote, et non vendues.
 

Les demandes de Rollovers sur contrats Futures peuvent être placées par téléphone. Les commissions habituelles pour les futures s’appliquent, avec un minimum de EUD/USD 20 par période.

Des frais overnight sont facturés sur les options et les instruments futures pour chaque jour où la position nette est conservée d’un jour à l’autre. Ils s’appliquent uniquement lorsque les liquidités disponibles dans une devise donnée sont inférieures à la marge requise dans cette même devise.

Le frais overnight est calculé par devise, sur la base des éléments suivants :

• La marge quotidienne requise,
• Les liquidités disponibles, et
• Les frais de financement applicable à cette devise.

Une position est considérée comme détenue overnight si elle reste ouverte après la fermeture du marché de l’instrument.
Les frais sont facturés mensuellement pour chaque devise concernée.

Formule

Frais de financement 1.50 %

Frais overnight quotidiens par devise = max(0, Marge − max(0, liquidités)) × Jours de détention × frais de financement / 360 jours​

Exemple

La marge requise est supérieure à la trésorerie disponible, ce qui génère un coût de financement. 

Liquidités = USD 5'000
Marge = USD 20'000
Max = USD 15'000
Jours de détention = 3

Frais overnight = 15’000×3×0.015/360=1.87

Résultat : USD 1.87