Come fare trading con le candele giapponesi

Le candele giapponesi sono un metodo per visualizzare i movimenti di prezzo in cui ogni "candela" indica l'apertura, la chiusura, il massimo e il minimo per un periodo di tempo selezionato. Sono utili perché le loro forme e i loro modelli rivelano cambiamenti nel sentimento del mercato, aiutando i trader a individuare tendenze, inversioni e potenziali punti di ingresso o uscita in modo più chiaro.

Si dice che i grafici a candele giapponesi siano stati inventati dai commercianti di riso nel Giappone occidentale nel 1700. Le piattaforme di trading includono grafici a linee, grafici a barre e grafici a candele, che contengono più informazioni rispetto ai grafici a linee e sono più facili da leggere rispetto ai grafici a barre.

Prima di esaminare i pattern, è importante capire come funziona un singolo candlestick. Ogni candela rappresenta un periodo di tempo scelto (ad esempio, un giorno, un'ora) ed è composta da due parti:

• Il corpo ("body" in inglese, il blocco rettangolare) indica i prezzi di apertura e chiusura per quel periodo. Se il prezzo di chiusura è superiore al prezzo di apertura, il corpo è di solito colorato (di solito verde) o vuoto per indicare un movimento rialzista; se è inferiore, è di solito riempito o mostrato in un colore contrastante (di solito rosso) per indicare un movimento ribassista.
• Gli stoppini o le ombre ("shadow" in inglese, le linee sottili sopra e sotto il corpo) indicano i prezzi più alti e più bassi raggiunti in quel periodo. L'ombra superiore si estende dalla parte superiore del corpo fino al prezzo più alto e l'ombra inferiore dalla parte inferiore del corpo fino al prezzo più basso.

Una volta che l'occhio si abitua alle candele giapponesi, il grafico diventa molto più ricco di informazioni.

I grafici a linee mostrano il prezzo di chiusura. Sia i grafici a barre che i grafici a candele mostrano il prezzo di apertura, il prezzo di chiusura, il prezzo più alto e il prezzo più basso scambiato nel periodo. Inoltre, il colore del corpo della candela rende facile comprendere la direzione del movimento del prezzo.

I prezzi in aumento vengono generalmente rappresentati utilizzando corpi cavi, mentre i prezzi in calo vengono rappresentati utilizzando corpi riempiti. Esistono altre combinazioni di colori. I pattern di candele che possono ispirare operazioni possono essere costituiti da una sola candela, ma di solito contengono due o addirittura tre candele. Le candele possono essere applicate a qualsiasi periodo di tempo, ma sono particolarmente utili per analizzare la direzione a breve termine del mercato.

L'esistenza e la lunghezza del corpo e dell'ombra della candela contengono informazioni sulla psicologia del mercato. La forza di una variazione di prezzo è indicata dalla dimensione del corpo della candela rispetto alla lunghezza dell'ombra: corpi lunghi e ombre corte implicano consenso sul prezzo, mentre i mercati indecisi spesso presentano corpi piccoli e lunghe ombre di esplorazione dei prezzi. Alcuni trader amano concentrarsi sull'analisi dei corpi delle candele, mentre altri trovano opportunità di trading nei grafici irregolari delle ombre delle candele.

Di seguito, daremo un'occhiata ai modelli di candele che spesso precedono le inversioni di tendenza. 

I modelli di inversione di tendenza rialzista compaiono dopo una tendenza al ribasso e suggeriscono che gli acquirenti potrebbero tornare a intervenire. Questi setup di candele aiutano i trader a identificare i momenti in cui la pressione di vendita si indebolisce e inizia un potenziale movimento al rialzo. Di seguito sono riportati i principali segnali di storno rialzista da tenere d'occhio.

Cosa vedi: Dopo una tendenza al ribasso ci sono due candele: la prima chiude più in basso rispetto all'apertura, la seconda apre al di sotto della fascia di prezzo del primo periodo e chiude più in alto della metà della prima candela.

Ciò che accade spesso: Inversione di trend

Questo modello mostra una chiusura molto più alta di quella del periodo precedente. Questo potrebbe indicare un'inversione della tendenza prevalente, soprattutto quando la chiusura della seconda candela è ben al di sopra della metà del corpo della prima candela. Se il prezzo supera la chiusura della seconda candela, vale la pena confermare il segnale di acquisto con altri mezzi, come altri modelli grafici. Se il prezzo scende al di sotto del minimo della seconda candela, il segnale non è confermato; questo è il livello di stop loss a meno che non si preveda un nuovo movimento ribassista del prezzo.

Modelli di candele correlati:

• La copertura nuvolosa scura è l'esatto opposto.
• Engulfing rialzista, dove la seconda candela chiude più in alto della prima. L'engulfing ribassista è l'esatto opposto.

Bullish Engulfing

Cosa vedi: Dopo un trend al ribasso, ci sono due candele. Il primo chiude più in basso di quanto apre (ribassista). La seconda si apre alla chiusura della prima candela o al di sotto e si chiude sopra l'apertura della prima candela. In breve, il corpo della seconda candela dovrebbe essere più lungo di e avvolgere completamente il corpo della prima.

Ciò che accade spesso: Inversione di trend

Questo modello mostra una chiusura molto più alta di quella del periodo precedente. La prima candela è solitamente piccola e ribassista, a volte assomiglia persino a una doji, il che indica debolezza nel trend ribassista. La forte candela rialzista che segue potrebbe significare un'inversione del trend prevalente. Se il prezzo supera la chiusura della seconda candela, vale la pena confermare il segnale di acquisto con altri mezzi, come il momentum del cambiamento di prezzo o il volume degli scambi. Se il prezzo scende al di sotto del minimo della seconda candela, il segnale non è confermato; questo è il livello di stop loss a meno che non si preveda un nuovo movimento ribassista del prezzo.

Modelli di candele correlati:

• L'engulfing ribassista è l'esatto opposto.
• Linea piercing rialzista, dove la seconda candela si chiude sopra la metà della prima ma all'interno del suo corpo.
• La copertura nuvolosa scura è l'esatto opposto.

Suggerimento per la gestione del rischio: Quando apri una posizione, considera sempre a quale livello desideri prendere profitto o impostare lo stop loss. È possibile creare ordini per fare trading automaticamente a questi livelli di prezzo. Gli ordini di take profit dovrebbero essere posizionati più lontano dal livello di entrata rispetto agli ordini di stop loss, in modo che i profitti possano coprire alcune operazioni negative. Come regola generale, il profitto potenziale dovrebbe essere tre volte la perdita potenziale.

Martello

Cosa vedi: Dopo un trend al ribasso, appare una candela con un piccolo corpo reale vicino alla parte superiore dell'intervallo, poca o nessuna ombra superiore e un'ombra inferiore lunga almeno il doppio del corpo. Il colore del corpo è meno importante, ma un martello rialzista (chiusura sopra l'apertura) è più forte.

Quello che succede spesso: Inversione di trend

Poiché sia l'apertura che la chiusura sono molto al di sopra del prezzo più basso del periodo, questa candela indica spesso che il prossimo movimento del mercato sarà più alto. Questa osservazione si basa sul fatto che gli acquirenti abbiano portato il prezzo così in alto nonostante gli sforzi dei venditori durante il periodo di negoziazione. In altre parole, alla chiusura, gli sforzi degli acquirenti superano quelli dei venditori.

Se il prezzo supera il massimo della candela Hammer, vale la pena confermare il segnale di acquisto con altri mezzi, come il volume degli scambi. Uno stop loss può essere posizionato al prezzo più basso dell'ombra del martello a meno che non si preveda un nuovo movimento ribassista del prezzo.

Modelli di candele correlati:
Martello rovesciato

Martello rovesciato

Cosa vedi: Dopo un trend al ribasso, c'è una scatola con un bastone in cima, cioè un martello rovesciato. L'ombra inferiore è assente o molto ridotta. La direzione del movimento dei prezzi del periodo non è importante, ma il corpo dovrebbe essere piccolo e situato vicino alla parte inferiore dell'intervallo della candela. L'ombra superiore è almeno il doppio della lunghezza del corpo della candela. Il colore del corpo è meno importante, anche se una chiusura rialzista (sopra l'apertura) è più forte.

Quello che succede spesso: Inversione del trend

Poiché l'esplorazione dei prezzi in questo periodo è stata per lo più al rialzo, questa candela spesso indica che il prossimo movimento del mercato sarà più alto. È necessaria una conferma: i trader di solito aspettano che la candela successiva chiuda sopra il massimo dell'Inverted Hammer prima di considerarlo un segnale di inversione valido. Se ciò accade, vale la pena confermare il segnale di acquisto con altri mezzi, come il volume. Lo stop loss viene di solito impostato al minimo dell'Inverted Hammer.

Modelli di candele correlati:
Hammer

Harami rialzista

Cosa vedi: Dopo una tendenza al ribasso, la prima candela è grande e ribassista (chiude sotto il prezzo di apertura). Il corpo della candela del periodo successivo è più corto di quello di questa candela. Il corpo della seconda candela deve essere completamente contenuto all'interno del corpo della prima candela. La direzione del movimento del prezzo non ha importanza, la candela corta può essere di qualsiasi colore, anche se una seconda candela rialzista (chiusura sopra l'apertura) è più forte.

Ciò che accade spesso: Inversione di tendenza

Poiché il corpo piccolo della seconda candela si trova interamente all'interno del corpo della prima candela, queste due candele potrebbero essere un segnale che la tendenza al ribasso sta per invertirsi. Se il prezzo si muove al di sopra del massimo della seconda candela, il segnale rialzista è considerato confermato. Se il prezzo scende al di sotto del prezzo più basso dei due periodi, il segnale non è confermato; questo è il livello di stop loss a meno che non si preveda un nuovo movimento ribassista del prezzo.

Modelli di candele correlati:

• Harami ribassista
• Harami Cross rialzista/ribassista

Nota etimologica: La parola giapponese "harami" è un'antica espressione per donna incinta, letteralmente "corpo nello stomaco". La forma del pattern è simile alla pancia di una donna incinta se tracci una linea attorno alle due candele: la prima candela è la "madre", la seconda è il "bambino".

Harami Cross rialzista

Cosa vedi: Dopo una tendenza al ribasso, la prima candela è grande e ribassista (chiude sotto il prezzo di apertura). La candela del periodo successivo si chiude quasi allo stesso prezzo di apertura, cioè non ha praticamente corpo (un Doji). L'intervallo di prezzo della seconda candela è completamente all'interno del corpo della prima candela.

Quello che succede spesso: Inversione di trend

Poiché la seconda candela forma un Doji interamente all'interno del corpo della prima candela, queste due candele potrebbero essere un segnale che la tendenza al ribasso sta per invertirsi. Il livello di ingresso dipende dalla dimensione della prima candela. Se il prezzo supera il massimo della doji (seconda candela), l'inversione rialzista è considerata confermata. Tuttavia, se la prima candela è corta, il segnale Harami Cross è più debole e la conferma diventa più importante. Le opportunità di trading dovrebbero sempre essere confermate da diverse analisi, ad esempio grafico, momentum e volume. Se il prezzo scende al di sotto del prezzo più basso dei due periodi, il segnale non è confermato; questo può essere il livello di stop loss a meno che non si preveda un nuovo movimento ribassista del prezzo.

Modelli di candele correlati:

• Croce Harami ribassista
• Harami rialzista/ribassista

Termini di trading giapponesi: La parola Doji è generalmente intesa come “stessa cosa”, riflettendo il fatto che i prezzi di apertura e chiusura della candela sono praticamente identici. Alcune fonti lo collegano anche al carattere giapponese per "dieci" (十), che assomiglia a una croce e rispecchia visivamente la forma di molte candele Doji. Se una candela non è una Doji perfetta ma ha solo un piccolo corpo, viene chiamata Stella. Un Doji di solito indica un'indecisione del mercato, con acquirenti e venditori in equilibrio. Più lunghe sono le ombre, più importante è il segnale, poiché dimostra che l'inversione è stata ottenuta con grande sforzo.

Morning Star

Cosa vedi: Dopo un trend al ribasso, la prima candela è una grande candela ribassista che chiude sotto il suo prezzo di apertura. È seguita da una piccola candela (rialzista, ribassista o anche un Doji) che in genere apre in gap verso il basso e rimane nell'intervallo della prima candela. La terza parte di questo pattern è una forte candela rialzista che si apre sopra o vicino al minimo della seconda candela e chiude ben al di sopra del suo prezzo di apertura, idealmente al di sopra del punto medio dell'intervallo della prima candela.

Quello che succede spesso: Inversione di tendenza

Se il prezzo si muove al di sopra del massimo della terza candela, l'inversione rialzista è considerata confermata. Vale la pena convalidare il segnale con altri strumenti, come pattern grafici, indicatori di momentum o volume. Se il prezzo scende al di sotto del prezzo più basso delle ultime due candele, il segnale non è confermato: questo può servire come livello di stop loss a meno che non si preveda una nuova mossa ribassista.

Modelli di candele correlati:

• Evening Star (la controparte ribassista)
• Abandoned Baby (una variazione in cui la candela centrale è un doji con gap su entrambi i lati)

Bambino abbandonato (rialzista)

Quello che vedi: Dopo un trend al ribasso, la prima candela è una forte candela ribassista che continua il declino. È seguito da un gap verso il basso fino a una Doji (una candela in cui l'apertura e la chiusura sono quasi uguali). Infine, si verifica un gap fino a una candela rialzista che chiude ben al di sopra del prezzo di chiusura della prima candela. La forza di questo pattern risiede nel fatto che il Doji non si sovrappone alle ombre delle due candele circostanti, lasciandolo completamente “abbandonato”.

Ciò che accade spesso: Inversione di trend

I due gap in direzioni opposte riflettono una forte indecisione seguita da un cambiamento decisivo del sentiment. Questo spesso segnala che il trend ribassista è esaurito e potrebbe seguire un'inversione rialzista. Se il prezzo supera il massimo della terza candela, l'inversione è considerata confermata. Se il prezzo scende al di sotto del punto più basso delle ultime due candele, il segnale non è confermato; questo può fungere da livello di stop loss a meno che non si preveda una nuova mossa ribassista.

Modelli di candele correlati:

• Abandoned Baby (Bearish) - [tradotto: Bambino abbandonato (ribassista)]
• Morning Star / Evening Star [tradotto: Stella del mattino / Stella della sera]

Non tutti i rally durano per sempre. Quando le candele iniziano a mostrare pattern di inversione ribassista, spesso rivelano il momento in cui l'entusiasmo svanisce e i venditori tornano in azione. Ecco i segnali principali che possono avvertire di un passaggio dalla forza alla debolezza.

Cosa vedi: Dopo un trend rialzista ci sono due candele: la prima chiude più in alto rispetto all'apertura, la seconda si apre al di sopra della fascia di prezzo del primo giorno e chiude sotto la metà della prima candela.

Cosa succede spesso: Inversione di tendenza

Questo modello mostra una chiusura molto più bassa di quella del periodo precedente. Questo potrebbe indicare un'inversione della tendenza prevalente, specialmente quando la chiusura della seconda candela è ben al di sotto della metà del corpo della prima candela. Se il prezzo scende al di sotto della chiusura della seconda candela, vale la pena confermare il segnale di vendita con altri mezzi, come altri modelli grafici. Se il prezzo si muove al di sopra del minimo del secondo periodo, il segnale non è confermato; questo è il livello di stop loss a meno che non si preveda un nuovo movimento rialzista del prezzo.

Pattern di candele correlati:

• Linea penetrante rialzista
• Engulfing rialzista, dove la seconda candela chiude più in alto della prima. L'engulfing ribassista è l'opposto.

Inversione Ribassista

Cosa vedi: Seguendo una tendenza al rialzo, ci sono due candele: la prima chiude più in alto rispetto all'apertura, la seconda apre allo stesso livello o addirittura più in alto della prima e chiude allo stesso livello o più in basso della prima candela. In breve, il corpo della seconda candela deve essere più lungo del corpo della prima.

Cosa succede spesso: Inversione di tendenza

Questo modello mostra una chiusura molto più bassa di quella del periodo precedente. L'indecisione indicata dal piccolo corpo della candela – che potrebbe anche essere una croce – potrebbe significare un'inversione della tendenza prevalente. Se il prezzo scende al di sotto della chiusura della seconda candela, vale la pena confermare il segnale di vendita con altri mezzi, come il momentum del cambiamento di prezzo o il volume degli scambi. Se il prezzo si muove al di sopra del massimo del secondo periodo, il segnale non è confermato; questo è il livello di stop loss a meno che non si preveda un nuovo movimento rialzista del prezzo.

Pattern di candele correlati:

• L'engulfing ribassista è l'esatto opposto.
• Linea perforante rialzista, dove la seconda candela si chiude sopra la metà della prima, ma all'interno del suo corpo. La copertura nuvolosa scura è l'esatto opposto.

Uomo appeso

Quello che vedi: Seguendo una tendenza al rialzo, c'è una scatola su un bastone, cioè un martello. L'ombra superiore è assente o molto ridotta. La direzione del movimento del prezzo del periodo non è importante, ma la parte inferiore del corpo della candela è sopra i corpi delle due candele precedenti in tendenza al rialzo. L'ombra inferiore è almeno il doppio della lunghezza del corpo della candela. La candela nel suo complesso è di lunghezza normale.

Cosa succede spesso: Inversione di tendenza

Poiché questo piccolo corpo si vede dopo un trend generalmente in crescita, ma ha esplorato prezzi più bassi, questa candela spesso indica che il prossimo movimento del mercato sarà al ribasso. Se la chiusura è inferiore all'apertura, gli acquirenti non sono riusciti a contrastare completamente la pressione al ribasso sui prezzi del periodo di negoziazione. Se il prezzo scende al di sotto della chiusura della candela Hammer, vale la pena confermare il segnale di acquisto con altre analisi. Imposta lo stop loss al più alto degli ultimi due periodi di trading, a meno che non si preveda un nuovo movimento rialzista del prezzo.

Pattern di candele correlati:

• Stella cadente
• Hammer rialzista

Stella cadente

Che cosa vedi: Seguendo una tendenza al rialzo, c'è una scatola con un bastone sopra, cioè un martello capovolto. L'ombra inferiore è assente o molto ridotta. La direzione del movimento dei prezzi nel periodo non è importante, ma la base del corpo della candela è al di sotto del corpo della candela precedente con tendenza rialzista. L'ombra superiore è almeno il doppio della lunghezza del corpo della candela. La candela nel suo complesso è di lunghezza normale.

Cosa succede spesso: Inversione di tendenza

Poiché l'esplorazione dei prezzi in questo periodo è stata per lo più al rialzo ma si è conclusa vicino al prezzo di apertura, questa candela indica che alla fine delle contrattazioni i venditori superavano gli acquirenti. Questo spesso indica che il prossimo movimento del mercato sarà al ribasso, soprattutto se il prezzo di chiusura è inferiore a quello di apertura. Se il prezzo scende sotto il corpo della candela Hammer nel prossimo periodo di negoziazione, vale la pena confermare il segnale di vendita con altri mezzi. Imposta lo stop loss al prezzo più alto dell'ombra superiore della Shooting Star a meno che non sia previsto un nuovo movimento rialzista del prezzo.

Pattern di candele correlati:

• Uomo appeso
• Martello rialzista invertito

Harami ribassista

Cosa vedi: Seguendo una tendenza al rialzo, una candela normale che chiude sopra il prezzo di apertura. Il corpo della candela del periodo successivo è più corto di quello di questa candela e dovrebbe rientrare completamente nell'intervallo di prezzo del corpo della prima candela. I prezzi di apertura o chiusura delle due candele potrebbero essere uguali. La direzione del movimento del prezzo non ha importanza: la candela corta può essere di entrambi i colori.

Cosa succede spesso: Inversione di tendenza

Poiché i prezzi di apertura e chiusura del secondo periodo sono inferiori al prezzo di chiusura della prima candela, queste due candele potrebbero essere un segnale che la tendenza al rialzo sta per invertirsi. Se il prezzo scende al di sotto della metà della prima candela o della chiusura della seconda candela (quella che è inferiore), vale la pena confermare il segnale di vendita con altri mezzi. Se il prezzo si muove al di sopra del prezzo più alto dei due periodi, il segnale non è confermato; questo è il livello di stop loss a meno che non si preveda un nuovo movimento rialzista del prezzo.

Pattern di candele correlati:

• Harami rialzista
• Incrocio rialzista/ribassista di Harami

Croce Harami ribassista

Cosa vedi: Dopo un trend rialzista, una candela normale o corta che chiude sopra il suo prezzo di apertura. La candela del periodo successivo si chiude a quasi lo stesso prezzo di apertura, cioè non ha praticamente alcun corpo. L'intervallo di prezzo della seconda candela è completamente all'interno del corpo della prima candela.

Cosa succede spesso: Inversione di tendenza

Poiché la croce indica un'indecisione ancora maggiore rispetto alla stella del classico pattern Harami, la croce Harami può essere considerata un segnale più forte. Dato che i prezzi di apertura e chiusura del secondo periodo sono inferiori al prezzo di chiusura della prima candela, queste due candele potrebbero essere un segnale che la tendenza al rialzo dei prezzi sta per invertirsi. Il livello d'ingresso dipende dalla grandezza della prima candela. Se la prima candela è di dimensioni normali, l'operazione di apertura può avvenire a un livello inferiore alla metà della prima candela. Tuttavia, se la prima candela è corta, l'operazione di apertura dovrebbe essere pari o inferiore al suo prezzo di apertura. Le opportunità di trading dovrebbero sempre essere confermate da diverse analisi, ad esempio grafico, momentum e volume. Se il prezzo si muove al di sopra del prezzo più alto dei due periodi, il segnale non è confermato; questo è il livello di stop loss a meno che non si preveda un nuovo movimento rialzista del prezzo.

Pattern di candele correlati:

• Croce rialzista di Harami
• Harami rialzista/ribassista

Stella della Sera

Cosa vedi: Dopo un trend rialzista, c'è una candela normale che chiude sopra il suo prezzo di apertura. È seguita da una candela corta che si apre a o sopra il prezzo di chiusura della prima candela e forma un piccolo corpo (la direzione del movimento del prezzo non è importante). La terza parte di questo pattern è una candela normale che si apre al prezzo più alto o al di sotto del corpo della seconda candela e che dovrebbe chiudere ben al di sotto del suo prezzo di apertura, preferibilmente al di sotto della metà del corpo della prima candela.

Cosa succede spesso: Inversione di tendenza

Se il prezzo scende al di sotto della chiusura della terza candela, vale la pena confermare il segnale di vendita con altri mezzi, come altri modelli grafici. Se il prezzo si muove al di sopra del prezzo più alto degli ultimi due periodi, il segnale non è confermato; questo è il livello di stop loss a meno che non si preveda un nuovo movimento rialzista del prezzo.

Pattern di candele correlati:

• Stella del mattino
• Bambino abbandonato

Bambino abbandonato (ribassista)

Cosa vedi: Seguendo una tendenza al rialzo, c'è una candela normale che continua il trend, seguita prima da un gap verso una croce e poi da una candela normale che chiude ben al di sotto del prezzo di chiusura della prima candela. La forza di questa indicazione è dimostrata dal fatto che nemmeno l'ombra della croce si sovrappone alle ombre delle altre due candele del pattern.

Ciò che accade spesso: Inversione di trend

La grande indecisione del mercato indicata dai due gap in direzioni opposte serve a ricordare di tenere d'occhio il titolo in questione. Se il prezzo scende al di sotto della chiusura della terza candela, vale la pena confermare il segnale di vendita utilizzando altri modelli o indicatori. Se il prezzo si muove al di sopra del massimo degli ultimi due periodi, il segnale non è confermato; questo è il livello di stop loss a meno che non si preveda un nuovo movimento rialzista del prezzo.

Modelli di candele correlati:

• Candela abbandonata (rialzista)
• Stella del mattino/stella della sera

Il contenuto di questo articolo è fornito solo a scopo didattico. Non costituisce consulenza in materia di investimenti, raccomandazioni finanziarie o materiale promozionale.